🕒 2026년 09월 11일 16:00 ET 기준
✍️ 글 작성 시점: 2026년 09월 13일 20:35 KST
📌 주요 실적 공시 사실 요약 (3줄 정리)
- 3분기 매출액은 전년 동기 대비 1% 증가한 $10억 6,600만(유기적 성장률 1%)을 기록했으며, Non-GAAP 희석 EPS는 전년 동기 대비 4% 증가한 $1.15를 달성함.
- 영국 국세청(HMRC)의 지식재산권 이전에 대한 세무조사가 우호적으로 종결됨에 따라 $3억 720만 달러의 일회성 세액 공제 혜택이 발생하여 GAAP 희석 EPS는 $2.24(전년 동기 $0.49)로 대폭 상승함.
- 3분기 잉여현금흐름(FCF)은 전년 동기 대비 66% 증가한 $2억 7,300만 달러를 기록했으며, 자사주 매입 한도를 $30억 달러로 확대함과 동시에 FY2026 연간 매출 전망치($42.29억~$42.52억)를 업데이트함.
[COO] 2026 회계연도 3분기(FY26 Q3) 공식 확정 재무 실적 비교표
| 주요 재무 지표 | 당기 실적 (3Q26) | 전년 동기 (3Q25) | 전년 동기 대비 (YoY) |
|---|---|---|---|
| 총 매출액 (Revenue) | $1,066.0M | $1,055.4M | +1.0% |
| GAAP 매출총이익 (Gross Profit) | $711.9M | $692.0M | +2.9% |
| Non-GAAP 매출총이익 (Gross Profit) | $711.1M | $713.4M | -0.3% |
| GAAP 영업이익 (Operating Income) | $222.0M | $175.7M | +26.3% |
| Non-GAAP 영업이익 (Operating Income) | $280.7M | $276.4M | +1.6% |
| GAAP 당기순이익 (Net Income) | $432.8M | $98.3M | +340.3% |
| Non-GAAP 당기순이익 (Net Income) | $221.5M | $220.3M | +0.5% |
| GAAP 희석 EPS | $2.24 | $0.49 | +357.1% |
| Non-GAAP 희석 EPS | $1.15 | $1.10 | +4.5% |
| 잉여현금흐름 (Free Cash Flow) | $273.0M | $164.5M | +66.0% |
YoY 0% (유기적 성장 0%)
• 지역별 매출: EMEA(유럽·중동·아프리카) $3억 940만 달러(+6%, 유기적 +5%), 미주(Americas) $2억 8,160만 달러(-2%, 유기적 -2%), 아시아 태평양(Asia Pacific) $1억 2,600만 달러(-10%, 유기적 -5%).
• 특이사항: 경영진의 선제적인 미국 유통 채널 재고 감축 조치로 인해 미주 및 아시아 태평양 지역 실적이 일부 영향을 받음.
YoY +2% (유기적 성장 +3%)
• 특이사항: 난임 치료 부문의 글로벌 수요 증가 및 인수 합병 효과(M&A +1%)에 힘입어 안정적인 유기적 성장세 유지.
🎯 사측 공식 실적 전망 (Financial Guidance)
- [4Q26 총 매출액]: $1.057B ~ $1.080B (유기적 성장률 0% ~ 2%)
- [4Q26 사업부별 매출]: CooperVision $692M ~ $706M (-2%~0%), CooperSurgical $364M ~ $374M (4%~6%)
- [4Q26 Non-GAAP 희석 EPS]: $1.05 ~ $1.09
- [FY2026 연간 총 매출액]: $4.229B ~ $4.252B (유기적 성장률 2% ~ 3%)
- [FY2026 연간 사업부별 매출]: CooperVision $2.828B ~ $2.842B (1%~2%), CooperSurgical $1.401B ~ $1.410B (4%~5%)
- [FY2026 연간 Non-GAAP 희석 EPS]: $4.51 ~ $4.55
- [장기 현금흐름 목표]: FY2026~FY2028 누적 잉여현금흐름(FCF) $22억 달러 이상 달성 목표 재확인
• 주주 환원 현황: 3분기 중 주당 평균 $69.16의 가격으로 자사주 약 490만 주($3억 3,910만 달러 규모)를 매입함.
• 자사주 매입 승인 확대: 이사회는 자사주 매입 한도를 기존 $20억 달러에서 $30억 달러로 확대 승인하였으며, 이에 따라 현재 약 $15억 달러 규모의 매입 잔여 한도가 확보되어 있음.
경영진 코멘트 및 전략적 검토 완료 사항
알 화이트(Al White) 쿠퍼컴퍼니즈 최고경영자(CEO)는 이번 3분기 실적에 대해 “시장 예상치를 상회하는 이익 달성, 사상 최대 수준의 잉여현금흐름, 쿠퍼서지컬의 견조한 난임 부문 성장, 대형 세무 이슈의 우호적 종결 등 다수의 긍정적 성과가 포함된 분기”라고 평가했습니다.
쿠퍼비전 부문의 실적과 관련하여 사측은 “미국 유통 채널 내 재고 수준을 선제적으로 감축함에 따라 3분기 실적에 부담으로 작용했으며 이러한 영향은 4분기까지 이어질 것”이라고 설명했습니다.
아울러 사측은 추진해 온 전략적 검토(Strategic Review) 절차를 최종 완료했으며, 수익성 있는 성장, 강력한 현금 창출력 유지, 규율 있는 자본 배분 및 장기 주주 가치 극대화에 집중할 방침임을 밝혔습니다.
본 콘텐츠는 인공지능(AI) 기술을 활용하여 미국 증권거래위원회(SEC) 공식 제출 공시 보고서(Form 8-K 및 EX-99.1) 재무제표를 바탕으로 검증 작성되었습니다. 투자 결정 전 본문에 제공된 SEC 공식 제출 원문을 직접 대조 및 확인하시기 바랍니다.
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